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      襄陽財務軟件—“應收賬款”難以喘息?你需要賬齡分析

      來源:襄陽市德霏軟件科技有限公司 發布時間:2020-06-09 16:51:19

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      作為企業資金管理的一項重要內容,應收賬款的管理直接影響到企業營運資金的周轉和經濟效益。數據顯示,大多數中小企業資產價值的60%以上是應收賬款。而針對企業應收賬款管理上可能存在的種種風險,尤其是長期積累的壞賬,更是給企業的發展帶來了巨大的負擔。在這種情況下,對應收賬齡進行分析、應收賬齡報表的出具,就會給企業帶來巨大的幫助。

      其實,咱們的T+13.0 產品中就能給廣大企業提供【應收賬齡分析表】。那么,如何來設置咱們想要的報表分析內容?總賬應收賬齡分析到底有什么作用,取數規則是什么?

      1

      軟件中賬齡分析有什么用?

      應收賬齡分析可以查詢截至到某一日期的未結應收余額的賬齡信息,按照每一筆應收賬款賬齡時間的長短將其分組,幫助企業對近期的資金收回進行預測,對長時間未結的應收賬款進行評估、計算并計提壞賬準備。為企業提前防范風險,幫助管控應收賬款。

      2

      賬齡分析取數規則是什么?如何使用?

      舉個栗子:A客戶4月發生2筆交易,分別是4月1日3000.00元,4月25日5000.00元,企業在5月19日查詢,截至到當天,這2筆應收款的賬齡

      查詢條件中,截至日期選擇當天5月19日,查詢結果如下:

      1.jpg

      賬齡=查詢條件“截至日期”-查詢條件“分析日期”

      查詢時,查詢條件“截至日期”=“2019-05-19”,查詢條件“分析日期”=“憑證日期”

      4月1日3000.00元,賬齡=“2019-05-19”-“2019-04-01”=48天 

      4月25日5000.00元,賬齡=“2019-05-19”-“2019-04-25”=24天

      3

      如何修改賬齡區間?

      軟件默認是以30天為一個賬齡區間,企業也可以根據自身的需求或者是行業的特性,自行設置賬齡區間。點擊上方的賬齡區間按鈕,就可以按照企業的需求自行設置賬齡區間。

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      4

      有哪幾種賬齡查詢的分析方式?

      T+應收賬齡分析支持的查詢條件“分析方式”有兩種:時點余額和終余額。而這兩種分析方式的查詢結果是有所不同的,企業可以根據自己的需要來設置:

      (1)查詢條件“分析方式”選擇時點余額,查詢條件“截止日期”選擇2019-04-19時,查詢結果如下:

      3.jpg

      通過查詢結果,可以看出,借方余額是截止到2019-04-19這的應收余額。


      (2)查詢條件“分析方式”選擇終余額,查詢條件“截止日期”選擇2019-04-19時,查詢結果如下:

      4.jpg

      通過查詢結果,可以看出,借方余額會包含截止日期2019-04-19之后的業務,也就是會包含所以的業務,但由于截止日期2019-04-19之后業務的賬齡是負數(“截至日期”- “分析日期”〈0),所以在賬齡區間中不顯示。

      5

      如何設置不同的分析內容?

      查詢條件“分析內容”:按未核銷往來明細分析和按所有往來明細分析的區別。

      假設:錄入2張收款憑證,一筆1000.00元,與4月25日5000.00元進行核銷;一筆500.00元,未確定哪筆業務回款,暫不核銷。

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      4月1日3000.00元,未核銷,賬齡48天,對應顯示在31-60天賬齡區間;

      4月25日5000.00元,核銷1000.00元,未核銷金額4000.00元,賬齡24天,對應顯示在30天賬齡區間。

      借方余額=4月1日3000.00元+4月25日4000.00元(未核銷金額)=7000.00元


      (2)查詢條件“分析內容”選擇按所有往來明細分析,查詢條件“截止日期”選擇2019-05-19時,查詢結果如下:

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      5月19日收款2筆(1000.00和500.00),無論是否核銷,應收賬齡分析表默認按照核銷賬齡長的業務來顯示數據,所以收款1500.00元對應核銷4月1日的3000.00元

      4月1日3000.00元,應收余額=3000.00-1500.00(收款金額)=1500.00元,賬齡48天,對應顯示在31-60天賬齡區間;

      4月25日5000.00元,應收余額=5000.00元,賬齡24天,對應顯示在30天賬齡區間。

      借方余額=4月1日1500.00元+4月25日5000.00元=7000.00元


      應收賬齡分析報表查詢出的數據與查詢條件有很大關系,企業要查詢到準確的數據,就需要結合自身業務、賬務處理的情況,來選擇合適的過濾條件。

      例如:企業收到貨款,填制了收款憑證,但是從來不做核銷操作,這種賬務處理情況,如果要查詢應收賬齡分析報表,可以在查詢條件“分析內容”選擇“按所有往來明細分析”來查詢,應收賬齡分析表默認按照核銷賬齡長的業務來顯示數據。


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